- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 的基金机构持有 4.45亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.45
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.45
- 2024-12-31
- 2.58
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.58
- 2024-06-30
- 2.58
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.58
- 2023-12-31
- 2.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.10
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 报告期末总份额 3.92亿份，比上期增加 -11.93%， 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 -13.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.56
- 1.09
- 3.92
- -11.93
- 4.10
- 2025-06-30
- 1.87
- 0.00
- 4.45
- 72.52
- 4.76
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.58
- 0.00
- 2.72
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.58
- 0.00
- 2.74
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.58
- 0.00
- 2.65
- 2024-06-30
- 1.58
- 1.10
- 2.58
- 22.88
- 2.63
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.14
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.12