- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城永利债券A 的基金机构持有 72.75亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 72.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.76
- 2024-12-31
- 123.30
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 123.31
- 2024-06-30
- 41.87
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 41.88
- 2023-12-31
- 22.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.26
- 2023-06-30
- 17.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.73
长城永利债券A 报告期末总份额 49.26亿份，比上期增加 -4.61%， 期末净资产 51.88亿元，比上期增加 -4.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 15.74
- 18.12
- 49.26
- -4.61
- 51.88
- 2025-09-30
- 4.74
- 25.85
- 51.65
- -29.02
- 54.41
- 2025-06-30
- 1.90
- 31.14
- 72.76
- -28.67
- 76.93
- 2025-03-31
- 11.02
- 32.33
- 102.01
- -17.28
- 107.01
- 2024-12-31
- 77.22
- 12.15
- 123.31
- 111.73
- 130.38
- 2024-09-30
- 22.21
- 5.85
- 58.24
- 39.06
- 60.31
- 2024-06-30
- 24.54
- 2.00
- 41.88
- 116.54
- 43.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.92
- 19.34
- -13.10
- 19.70
- 2023-12-31
- 7.28
- 0.11
- 22.26
- 47.57
- 22.98
- 2023-09-30
- 1.08
- 3.73
- 15.08
- -14.93
- 15.45
- 2023-06-30
- 3.73
- 0.50
- 17.73
- 22.28
- 18.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 34.00
- 14.50
- -70.10
- 14.61
- 2022-12-31
- 8.00
- 10.00
- 48.50
- --
- 48.53