- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 98.56% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 1.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 98.56
- 0.00
- 1.44
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.20
- 99.25
- 0.00
- 0.75
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.20
- 99.00
- 0.00
- 1.00
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.10
- 99.89
- 0.00
- 0.11
- 0.10
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 2.40%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 2.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2.40
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.05
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.10
- -49.65
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- -0.25
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.94
- 0.20
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.00
- 0.20
- 100.04
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10