- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.87% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 98.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.87
- 0.26
- 98.13
- 0.27
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.74
- 0.28
- 98.26
- 0.29
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.43
- 0.34
- 98.57
- 0.35
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -6.51%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 4.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.25
- -6.51
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- -1.12
- 0.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.27
- -6.29
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.29
- -15.88
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.34
- -2.08
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.35
- -5.51
- 0.35
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.37
- --
- 0.38