- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 2.43% ,个人投资者持有 1.20亿份,占总份额的 97.57%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 2.43
- 1.20
- 97.57
- 1.23
- 2023-06-30
- 0.43
- 23.79
- 1.38
- 76.21
- 1.81
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.13亿份,比上期增加 -7.88%, 期末净资产 0.97亿元,比上期增加 -10.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.13
- -7.88
- 0.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.23
- -9.26
- 1.08
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.47
- 1.35
- -25.12
- 1.24
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.09
- 1.81
- -4.19
- 1.80
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.89
- --
- 1.95