- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元嘉利一年定开债发起式 的基金机构持有 30.10亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2023-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2023-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2022-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
鑫元嘉利一年定开债发起式 报告期末总份额 30.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.80亿元，比上期增加 0.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.80
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.29
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 29.39