- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
贝莱德欣悦丰利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.73
- 99.99
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
贝莱德欣悦丰利债券C 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 574.71%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 576.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.63
- 0.11
- 0.61
- 574.71
- 0.63
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -1.70
- 0.09
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.09
- -39.70
- 0.09
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.15
- -26.67
- 0.16
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.08
- 0.21
- -24.25
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.28
- -31.15
- 0.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.34
- 0.40
- -45.34
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.73
- -8.80
- 0.73
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.90
- 0.80
- -52.76
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.01
- 1.70
- --
- 1.70