- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
贝莱德欣悦丰利债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 0.73亿份,占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.73
- 99.99
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
贝莱德欣悦丰利债券C 报告期末总份额 0.40亿份,比上期增加 -45.34%, 期末净资产 0.40亿元,比上期增加 -44.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.34
- 0.40
- -45.34
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.73
- -8.80
- 0.73
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.90
- 0.80
- -52.76
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.01
- 1.70
- --
- 1.70