- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
贝莱德欣悦丰利债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.12% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 99.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.83
- 99.88
- 0.83
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.75
- 1.73
- 98.25
- 1.77
- 2023-06-30
- 0.08
- 2.59
- 3.05
- 97.41
- 3.13
贝莱德欣悦丰利债券A 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -14.92%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -13.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.17
- 0.71
- -14.92
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.26
- 0.83
- -23.53
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.67
- 1.09
- -38.17
- 1.10
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.25
- 1.77
- -12.37
- 1.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.11
- 2.01
- -35.57
- 2.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.20
- 3.13
- --
- 3.13