- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
贝莱德浦悦丰利混合C 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 87.79% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 12.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.40
- 87.79
- 0.06
- 12.21
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.09
- 41.80
- 0.12
- 58.20
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.61
- 100.00
- 0.61
贝莱德浦悦丰利混合C 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -3.46%， 期末净资产 0.46亿元，比上期增加 -1.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.44
- -3.46
- 0.46
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.45
- -8.21
- 0.46
- 2025-03-31
- 0.36
- 0.08
- 0.49
- 130.68
- 0.50
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.03
- 0.21
- 38.08
- 0.22
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.15
- 1.69
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.15
- -34.98
- 0.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.23
- -37.75
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.38
- -38.53
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.05
- 0.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- --
- 0.61