- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时恒耀债券A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 16.80% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 83.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 16.80
- 0.99
- 83.20
- 1.19
- 2023-12-31
- 0.20
- 14.86
- 1.15
- 85.14
- 1.35
- 2023-06-30
- 1.86
- 55.39
- 1.50
- 44.61
- 3.36
博时恒耀债券A 报告期末总份额 1.09亿份，比上期增加 -8.07%， 期末净资产 1.07亿元，比上期增加 -6.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.09
- -8.07
- 1.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.19
- -5.83
- 1.15
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 1.26
- -6.07
- 1.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.14
- 1.35
- -45.95
- 1.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.87
- 2.49
- -25.80
- 2.39
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.20
- 3.36
- -26.29
- 3.27
- 2023-03-31
- 1.48
- 1.68
- 4.55
- --
- 4.57