- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 15.29% ，个人投资者持有 1.87亿份，占总份额的 84.71%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.34
- 15.29
- 1.87
- 84.71
- 2.21
- 2024-12-31
- 0.34
- 15.34
- 1.86
- 84.66
- 2.20
- 2024-06-30
- 0.34
- 15.35
- 1.86
- 84.65
- 2.20
- 2023-12-31
- 0.34
- 15.35
- 1.86
- 84.65
- 2.20
- 2023-06-30
- 0.34
- 15.35
- 1.86
- 84.65
- 2.20
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 2.22亿份，比上期增加 0.47%， 期末净资产 2.74亿元，比上期增加 13.48%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.00
- 2.22
- 0.47
- 2.74
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.21
- 0.09
- 2.42
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.21
- 0.26
- 2.34
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.01
- 2.26
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.01
- 2.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.00
- 2.17
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.00
- 2.16
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.00
- 2.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- 0.05
- 2.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.20
- --
- 2.20