- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 99.63% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.54
- 99.63
- 0.00
- 0.37
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.54
- 99.67
- 0.00
- 0.33
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.52
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 0.52
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 8.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.01
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.04
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- 0.00
- 0.52
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.54
- 3.86
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.53