--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘全球高端制造混合(QDII)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.32% ,个人投资者持有 0.79亿份,占总份额的 99.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.79
  • 99.68
  • 0.79
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.02
  • 100.00
  • 2.02

天弘全球高端制造混合(QDII)A 报告期末总份额 1.48亿份,比上期增加 88.13%, 期末净资产 1.83亿元,比上期增加 78.37%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 1.25
  • 0.55
  • 1.48
  • 88.13
  • 1.83
  • 2024-06-30
  • 0.42
  • 0.38
  • 0.79
  • 4.42
  • 1.02
  • 2024-03-31
  • 0.59
  • 1.14
  • 0.76
  • -42.03
  • 0.91
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.25
  • 1.30
  • -15.64
  • 1.32
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.54
  • -23.59
  • 1.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • --
  • 2.05

热销基金

同类基金排行