- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安元福短债发起式C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 2.53% ，个人投资者持有 2.05亿份，占总份额的 97.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 2.53
- 2.05
- 97.47
- 2.10
- 2023-12-31
- 0.35
- 6.58
- 4.98
- 93.42
- 5.33
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.83
- 6.43
- 99.17
- 6.48
平安元福短债发起式C 报告期末总份额 1.45亿份，比上期增加 -30.77%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 -30.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.52
- 1.17
- 1.45
- -30.77
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.62
- 1.67
- 2.10
- -33.27
- 2.20
- 2024-03-31
- 6.17
- 8.36
- 3.15
- -41.04
- 3.28
- 2023-12-31
- 12.89
- 11.57
- 5.33
- 33.11
- 5.53
- 2023-09-30
- 8.09
- 10.57
- 4.01
- -38.20
- 4.13
- 2023-06-30
- 7.55
- 1.56
- 6.48
- 1,235.03
- 6.65
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.11
- 0.49
- --
- 0.49