- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.76亿份，占总份额的 43.51% ，个人投资者持有 0.99亿份，占总份额的 56.49%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.76
- 43.51
- 0.99
- 56.49
- 1.75
- 2025-12-31
- 0.31
- 25.52
- 0.90
- 74.48
- 1.21
- 2025-06-30
- 0.31
- 25.63
- 0.89
- 74.37
- 1.20
- 2024-12-31
- 0.31
- 25.64
- 0.89
- 74.36
- 1.20
- 2024-06-30
- 0.31
- 25.64
- 0.89
- 74.36
- 1.20
- 2023-12-31
- 0.31
- 25.65
- 0.89
- 74.35
- 1.20
- 2023-06-30
- 0.31
- 25.65
- 0.89
- 74.35
- 1.20
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.75亿份，比上期增加 0.19%， 期末净资产 2.07亿元，比上期增加 -10.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.19
- 2.07
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.75
- 0.27
- 2.30
- 2026-03-31
- 0.53
- 0.00
- 1.74
- 44.12
- 2.03
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.21
- 0.43
- 1.43
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- -0.01
- 1.44
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.21
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.16
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.02
- 1.12
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.00
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- --
- 1.16