- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 25.64% ，个人投资者持有 0.89亿份，占总份额的 74.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.31
- 25.64
- 0.89
- 74.36
- 1.20
- 2023-12-31
- 0.31
- 25.65
- 0.89
- 74.35
- 1.20
- 2023-06-30
- 0.31
- 25.65
- 0.89
- 74.35
- 1.20
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 报告期末总份额 1.20亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 1.14亿元，比上期增加 5.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.14
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.01
- 1.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.00
- 1.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.20
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- 1.16