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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴华安裕利率债C 的基金机构持有 1.54亿份,占总份额的 48.14% ,个人投资者持有 1.66亿份,占总份额的 51.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 1.54
  • 48.14
  • 1.66
  • 51.86
  • 3.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

兴华安裕利率债C 报告期末总份额 11.84亿份,比上期增加 270.21%, 期末净资产 12.37亿元,比上期增加 273.29%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 19.23
  • 10.59
  • 11.84
  • 270.21
  • 12.37
  • 2024-06-30
  • 4.55
  • 1.37
  • 3.20
  • 14,191.08
  • 3.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.02
  • -19.37
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 6,232.40
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -41.19
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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