- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 的基金机构持有 10.43亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 10.43
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 10.43
- 2024-12-31
- 19.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 19.68
- 2024-06-30
- 12.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.78
- 2023-12-31
- 3.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.50
- 2023-06-30
- 3.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 3.50
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 报告期末总份额 5.01亿份，比上期增加 -51.95%， 期末净资产 5.08亿元，比上期增加 -52.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.67
- 7.09
- 5.01
- -51.95
- 5.08
- 2025-06-30
- 0.20
- 7.39
- 10.43
- -40.82
- 10.64
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.06
- 17.62
- -10.45
- 18.25
- 2024-12-31
- 8.27
- 1.37
- 19.68
- 53.93
- 20.54
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.78
- 0.00
- 13.13
- 2024-06-30
- 10.78
- 1.50
- 12.78
- 265.22
- 13.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.50
- -0.00
- 3.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.50
- -0.00
- 3.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.50
- -0.01
- 3.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 7.00
- 3.50
- -66.66
- 3.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.10
- 10.50
- --
- 10.57