- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国恒享回报12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.02
- 100.00
- 1.02
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.33
- 100.00
- 1.33
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.08
- 100.00
- 2.08
富国恒享回报12个月持有期混合A 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 -6.67%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 -2.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.95
- -6.67
- 0.96
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.02
- -11.67
- 0.98
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.15
- -13.83
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.74
- 1.33
- -35.82
- 1.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.02
- 2.08
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.08
- --
- 2.12