- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳安三个月持有债券B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
汇添富稳安三个月持有债券B 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -21.07%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 -21.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.12
- 0.36
- 0.90
- -21.07
- 0.96
- 2024-06-30
- 0.25
- 0.20
- 1.14
- 4.39
- 1.22
- 2024-03-31
- 0.97
- 0.03
- 1.09
- 592.47
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.17
- 0.16
- -47.95
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.30
- 0.00
- 0.30
- 229,038.88
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 167.21
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00