- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.69亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.59
- 43.80
- 0.75
- 56.20
- 1.34
- 2023-06-30
- 1.13
- 55.01
- 0.92
- 44.99
- 2.05
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.65亿份，比上期增加 -4.79%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 3.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.65
- -4.79
- 0.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.69
- -5.60
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.61
- 0.73
- -45.56
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.34
- -7.68
- 1.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.60
- 1.45
- -29.47
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.20
- 0.11
- 2.05
- 4.33
- 2.02
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.00
- 1.97
- --
- 2.01