- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中欧尊悦一年定开债券发起 的基金机构持有 39.94亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 39.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.94
- 2024-12-31
- 39.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.94
- 2024-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2023-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2023-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
中欧尊悦一年定开债券发起 报告期末总份额 39.94亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 39.91亿元，比上期增加 -2.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.94
- 0.00
- 39.91
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.94
- 0.00
- 40.99
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.94
- 0.00
- 40.51
- 2024-12-31
- 9.84
- 0.00
- 39.94
- 32.67
- 41.22
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.11
- 0.01
- 30.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 31.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.64
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.25