资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
4.14%
医疗保健
3.54%
交通运输、仓储和邮政业
2.21%
非日常生活消费品
2.08%
房地产
1.18%
工业
0.94%
金融业
0.88%
批发和零售业
0.73%
住宿和餐饮业
0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.48%
公用事业
0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.41%
信息技术
0.27%
金融
0.16%
能源
0.11%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 石药集团
- 711.80
- 3886.43
- 1.66%
- 2
- 吉祥航空
- 212.90
- 2899.70
- 1.24%
- 3
- 白云机场
- 219.08
- 2291.58
- 0.98%
- 4
- 敏华控股
- 375.40
- 2188.58
- 0.93%
- 5
- 绿城中国
- 262.90
- 2171.55
- 0.93%
- 6
- 红旗连锁
- 322.75
- 1707.35
- 0.73%
- 7
- 三生制药
- 263.60
- 1634.32
- 0.70%
- 8
- 首旅酒店
- 104.98
- 1553.70
- 0.66%
- 9
- 华旺科技
- 104.54
- 1498.06
- 0.64%
- 10
- 中教控股
- 302.50
- 1488.30
- 0.63%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 102281605
- 22华为MTN004
- 100.00
- 10108.66
- 4.31%
- 2
- 138917
- 23东证01
- 90.00
- 9156.67
- 3.90%
- 3
- 175326
- 20中金14
- 80.00
- 8236.67
- 3.51%
- 4
- 138557
- 22信投G1
- 60.00
- 6135.39
- 2.61%
- 5
- 138597
- 22华泰G6
- 60.00
- 6124.51
- 2.61%
- 6
- 110059
- 浦发转债
- 0.00
- 2057.31
- 0.88%
- 7
- 113593
- 沪工转债
- 0.00
- 452.64
- 0.19%
- 8
- 113647
- 禾丰转债
- 0.00
- 348.72
- 0.15%
- 9
- 113059
- 福莱转债
- 0.00
- 308.14
- 0.13%
- 10
- 110092
- 三房转债
- 0.00
- 281.29
- 0.12%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例