资产配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
行业配置
数据更新至 2024-06-30
2024
2
制造业
5.40%
交通运输、仓储和邮政业
1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.76%
房地产
0.68%
建筑业
0.68%
公用事业
0.54%
住宿和餐饮业
0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.34%
金融业
0.29%
能源
0.22%
原材料
0.20%
批发和零售业
0.20%
房地产业
0.20%
信息技术
0.08%
重仓股
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 石药集团
- 423.00
- 2402.64
- 0.93%
- 2
- 天健集团
- 435.63
- 1751.22
- 0.68%
- 3
- 吉祥航空
- 155.40
- 1707.85
- 0.66%
- 4
- 三生制药
- 266.90
- 1569.37
- 0.60%
- 5
- 敏华控股
- 312.40
- 1527.64
- 0.59%
- 6
- 白云机场
- 151.08
- 1432.24
- 0.55%
- 7
- 绿城中国
- 241.90
- 1354.64
- 0.52%
- 8
- 天山铝业
- 126.50
- 1025.91
- 0.40%
- 9
- 中教控股
- 244.00
- 1005.28
- 0.39%
- 10
- 蒙牛乳业
- 80.00
- 1022.40
- 0.39%
重仓债
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 1428011
- 14建行二级01
- 170.00
- 17973.52
- 6.93%
- 2
- 1928028
- 19中国银行二级01
- 150.00
- 15527.18
- 5.99%
- 3
- 102281605
- 22华为MTN004
- 110.00
- 11388.77
- 4.39%
- 4
- 138917
- 23东证01
- 90.00
- 9126.18
- 3.52%
- 5
- 1928026
- 19兴业银行二级02
- 60.00
- 6221.13
- 2.40%
- 6
- 110059
- 浦发转债
- 0.00
- 551.38
- 0.21%
- 7
- 113593
- 沪工转债
- 0.00
- 497.51
- 0.19%
- 8
- 113647
- 禾丰转债
- 0.00
- 364.85
- 0.14%
- 9
- 123212
- 立中转债
- 0.00
- 179.78
- 0.07%
持仓变动
数据更新至 2023-12-31
2023
4
- 累计买入
- 累计卖出
2023
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例