- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金安盈90天持有中短债C 的基金机构持有 0.48亿份，占总份额的 17.54% ，个人投资者持有 2.25亿份，占总份额的 82.46%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.48
- 17.54
- 2.25
- 82.46
- 2.73
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.15
- 100.00
- 2.15
中金安盈90天持有中短债C 报告期末总份额 1.89亿份，比上期增加 -30.81%， 期末净资产 1.99亿元，比上期增加 -30.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.23
- 1.07
- 1.89
- -30.81
- 1.99
- 2024-06-30
- 0.92
- 0.42
- 2.73
- 22.54
- 2.87
- 2024-03-31
- 1.25
- 0.31
- 2.22
- 73.67
- 2.32
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.44
- 1.28
- -21.10
- 1.33
- 2023-09-30
- 0.12
- 0.65
- 1.62
- -24.56
- 1.67
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.50
- 2.15
- -10.18
- 2.20
- 2023-03-31
- 0.34
- 1.61
- 2.40
- --
- 2.43