- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家品质生活C 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 69.91% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 30.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.60
- 69.91
- 0.26
- 30.09
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.91
- 69.69
- 0.40
- 30.31
- 1.30
- 2023-06-30
- 1.39
- 80.77
- 0.33
- 19.23
- 1.72
- 2022-12-31
- 0.49
- 81.18
- 0.11
- 18.82
- 0.61
万家品质生活C 报告期末总份额 0.98亿份，比上期增加 13.03%， 期末净资产 2.72亿元，比上期增加 32.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.55
- 0.44
- 0.98
- 13.03
- 2.72
- 2024-06-30
- 0.38
- 0.33
- 0.86
- 5.43
- 2.05
- 2024-03-31
- 0.39
- 0.88
- 0.82
- -37.22
- 1.96
- 2023-12-31
- 0.45
- 0.35
- 1.30
- 7.75
- 2.79
- 2023-09-30
- 0.89
- 1.39
- 1.21
- -29.53
- 2.78
- 2023-06-30
- 1.82
- 1.25
- 1.72
- 49.32
- 4.87
- 2023-03-31
- 1.43
- 0.88
- 1.15
- 90.01
- 3.26
- 2022-12-31
- 0.93
- 0.43
- 0.61
- 477.03
- 1.58
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.29