- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家鑫安纯债E 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 59.30% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 40.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.38
- 59.30
- 0.26
- 40.70
- 0.64
- 2025-06-30
- 0.38
- 78.23
- 0.11
- 21.77
- 0.49
- 2024-12-31
- 9.86
- 97.58
- 0.24
- 2.42
- 10.10
- 2024-06-30
- 0.01
- 40.62
- 0.01
- 59.38
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.08
- 98.05
- 0.00
- 1.95
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.25
- 99.53
- 0.00
- 0.47
- 0.25
万家鑫安纯债E 报告期末总份额 3.34亿份，比上期增加 421.35%， 期末净资产 3.41亿元，比上期增加 423.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 3.51
- 0.82
- 3.34
- 421.35
- 3.41
- 2025-12-31
- 0.27
- 0.09
- 0.64
- 38.19
- 0.65
- 2025-09-30
- 0.13
- 0.15
- 0.46
- -4.53
- 0.47
- 2025-06-30
- 0.52
- 9.96
- 0.49
- -95.11
- 0.49
- 2025-03-31
- 0.67
- 0.85
- 9.92
- -1.77
- 10.03
- 2024-12-31
- 21.34
- 11.24
- 10.10
- 1,589,957.72
- 10.29
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.07
- 0.00
- -97.38
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.02
- 1,588.86
- 0.02
- 2024-03-31
- 0.24
- 0.33
- 0.00
- -98.33
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.01
- 0.09
- 1,084.38
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- -19.50
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.14
- 0.01
- -85.28
- 0.01
- 2023-03-31
- 0.17
- 0.35
- 0.06
- -75.39
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.25
- 0.00
- 0.25
- 175,475,501.13
- 0.25
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00