- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 8.27% ，个人投资者持有 1.57亿份，占总份额的 91.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.14
- 8.27
- 1.57
- 91.73
- 1.71
- 2023-12-31
- 0.63
- 16.96
- 3.09
- 83.04
- 3.72
- 2023-06-30
- 0.40
- 2.60
- 14.97
- 97.40
- 15.37
- 2022-12-31
- 0.37
- 1.69
- 21.65
- 98.31
- 22.02
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 报告期末总份额 1.41亿份，比上期增加 -17.46%， 期末净资产 1.47亿元，比上期增加 -17.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.39
- 0.69
- 1.41
- -17.46
- 1.47
- 2024-06-30
- 0.16
- 1.05
- 1.71
- -34.40
- 1.77
- 2024-03-31
- 0.78
- 1.89
- 2.60
- -29.95
- 2.69
- 2023-12-31
- 2.50
- 9.00
- 3.72
- -63.59
- 3.82
- 2023-09-30
- 8.14
- 13.30
- 10.21
- -33.59
- 10.42
- 2023-06-30
- 15.91
- 22.20
- 15.37
- -29.01
- 15.63
- 2023-03-31
- 21.93
- 22.30
- 21.66
- -1.66
- 21.87
- 2022-12-31
- 15.32
- 61.23
- 22.02
- --
- 22.13