- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫润纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
汇添富鑫润纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -52.73%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -53.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -52.73
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 7.06
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 76.89
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -93.44
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.01
- -50.25
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- 398,333.08
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00