- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富鑫润纯债A 的基金机构持有 43.91亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 43.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.91
- 2023-06-30
- 16.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.00
汇添富鑫润纯债A 报告期末总份额 20.74亿份,比上期增加 -39.98%, 期末净资产 21.45亿元,比上期增加 -39.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 13.82
- 20.74
- -39.98
- 21.45
- 2024-03-31
- 0.79
- 10.13
- 34.56
- -21.29
- 35.42
- 2023-12-31
- 29.91
- 2.00
- 43.91
- 174.40
- 44.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.00
- 16.00
- -23.81
- 16.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 39.20
- 21.00
- --
- 21.14