- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实价值丰润混合A 的基金机构持有 0.44亿份，占总份额的 49.03% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 50.97%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.44
- 49.03
- 0.46
- 50.97
- 0.91
- 2023-12-31
- 1.07
- 71.41
- 0.43
- 28.59
- 1.50
- 2023-06-30
- 1.10
- 71.82
- 0.43
- 28.18
- 1.53
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.03
- 100.00
- 2.03
嘉实价值丰润混合A 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -0.19%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 7.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.90
- -0.19
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.10
- 0.91
- -4.69
- 0.89
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.56
- 0.95
- -36.81
- 0.90
- 2023-12-31
- 0.13
- 0.08
- 1.50
- 3.50
- 1.44
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.09
- 1.45
- -4.95
- 1.53
- 2023-06-30
- 0.62
- 0.13
- 1.53
- 48.01
- 1.61
- 2023-03-31
- 0.63
- 1.62
- 1.03
- -48.98
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.17
- 2.03
- --
- 2.11