- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方鑫悦15个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 4.35亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 4.35
- 99.96
- 4.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 7.42
- 99.96
- 7.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 9.63
- 99.97
- 9.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 9.57
- 99.97
- 9.58
南方鑫悦15个月持有混合A 报告期末总份额 4.20亿份，比上期增加 -3.47%， 期末净资产 4.38亿元，比上期增加 2.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.16
- 4.20
- -3.47
- 4.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.01
- 4.35
- -31.55
- 4.26
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.07
- 6.36
- -14.32
- 6.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.22
- 7.42
- -22.98
- 7.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.63
- 0.01
- 9.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.63
- 0.13
- 9.91
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.00
- 9.62
- 0.43
- 10.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.58
- --
- 9.57