- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方鑫悦15个月持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.04% ,个人投资者持有 7.42亿份,占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 7.42
- 99.96
- 7.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 9.63
- 99.97
- 9.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 9.57
- 99.97
- 9.58
南方鑫悦15个月持有混合A 报告期末总份额 4.35亿份,比上期增加 -31.55%, 期末净资产 4.26亿元,比上期增加 -31.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.01
- 4.35
- -31.55
- 4.26
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.07
- 6.36
- -14.32
- 6.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.22
- 7.42
- -22.98
- 7.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.63
- 0.01
- 9.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 9.63
- 0.13
- 9.91
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.00
- 9.62
- 0.43
- 10.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.58
- --
- 9.57