- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银稳进回报六个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.16亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.16
- 100.00
- 1.16
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.48
- 100.00
- 1.48
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.49
- 100.00
- 2.49
交银稳进回报六个月持有期混合A 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 -12.45%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -11.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.01
- -12.45
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.16
- -12.15
- 1.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 1.31
- -11.41
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.51
- 1.48
- -25.57
- 1.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.49
- 1.99
- -19.79
- 1.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.49
- --
- 2.48