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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银启衡混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.63亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 9.46
  • 1.86
  • 90.54
  • 2.06

交银启衡混合A 报告期末总份额 1.60亿份,比上期增加 -2.31%, 期末净资产 1.51亿元,比上期增加 10.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.60
  • -2.31
  • 1.51
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.63
  • -1.64
  • 1.36
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.66
  • -2.62
  • 1.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.71
  • -12.30
  • 1.44
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.94
  • -5.58
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.33
  • 2.06
  • -12.83
  • 1.87
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.32
  • 2.36
  • --
  • 2.42

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