- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧鑫利债券 的基金机构持有 45.35亿份，占总份额的 98.21% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 1.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 45.35
- 98.21
- 0.83
- 1.79
- 46.17
- 2023-12-31
- 49.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 2023-06-30
- 49.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.63
- 2022-12-31
- 49.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 49.97
上银慧鑫利债券 报告期末总份额 47.43亿份，比上期增加 2.72%， 期末净资产 54.99亿元，比上期增加 3.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.80
- 1.55
- 47.43
- 2.72
- 54.99
- 2024-06-30
- 91.73
- 95.18
- 46.17
- -6.97
- 53.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- 0.01
- 52.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- -0.00
- 51.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.63
- -0.00
- 50.82
- 2023-06-30
- 69.52
- 49.89
- 49.63
- 65.41
- 50.61
- 2023-03-31
- 0.00
- 19.97
- 30.00
- -39.96
- 30.21
- 2022-12-31
- 98.93
- 50.97
- 49.97
- --
- 50.03