- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实长三角ESG纯债债券 的基金机构持有 23.63亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 23.63
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 23.63
- 2023-06-30
- 27.35
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 27.36
嘉实长三角ESG纯债债券 报告期末总份额 22.81亿份,比上期增加 -3.49%, 期末净资产 23.82亿元,比上期增加 -2.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.83
- 22.81
- -3.49
- 23.82
- 2023-12-31
- 0.78
- 0.98
- 23.63
- -0.85
- 24.42
- 2023-09-30
- 2.64
- 6.16
- 23.83
- -12.88
- 24.45
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.00
- 27.36
- 0.18
- 27.91
- 2023-03-31
- 0.00
- 32.51
- 27.31
- --
- 27.54