- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
嘉实年年红一年持有债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 10.42亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 10.42
- 100.00
- 10.42
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 10.39
- 100.00
- 10.39
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 9.31
- 100.00
- 9.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.98
- 100.00
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
嘉实年年红一年持有债券发起式C 报告期末总份额 10.04亿份，比上期增加 -3.59%， 期末净资产 10.65亿元，比上期增加 -4.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.69
- 1.06
- 10.04
- -3.59
- 10.65
- 2025-06-30
- 0.86
- 2.04
- 10.42
- -10.19
- 11.10
- 2025-03-31
- 5.39
- 4.18
- 11.60
- 11.65
- 12.33
- 2024-12-31
- 0.98
- 0.59
- 10.39
- 3.92
- 11.14
- 2024-09-30
- 0.74
- 0.05
- 10.00
- 7.33
- 10.62
- 2024-06-30
- 2.65
- 0.02
- 9.31
- 39.53
- 9.97
- 2024-03-31
- 5.25
- 0.03
- 6.67
- 356.33
- 7.07
- 2023-12-31
- 1.22
- 0.75
- 1.46
- 47.79
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.99
- 1.42
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.36
- 1.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- --
- 0.97