- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实年年红一年持有债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 9.31亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 9.31
- 100.00
- 9.31
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.98
- 100.00
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
嘉实年年红一年持有债券发起式C 报告期末总份额 10.00亿份，比上期增加 7.33%， 期末净资产 10.62亿元，比上期增加 6.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.74
- 0.05
- 10.00
- 7.33
- 10.62
- 2024-06-30
- 2.65
- 0.02
- 9.31
- 39.53
- 9.97
- 2024-03-31
- 5.25
- 0.03
- 6.67
- 356.33
- 7.07
- 2023-12-31
- 1.22
- 0.75
- 1.46
- 47.79
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.99
- 1.42
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.36
- 1.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.00
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- --
- 0.97