- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利盈60天滚动持有中短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.92亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 6.92
- 100.00
- 6.92
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 11.21
- 100.00
- 11.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 17.86
- 100.00
- 17.86
国泰利盈60天滚动持有中短债C 报告期末总份额 7.00亿份，比上期增加 1.22%， 期末净资产 7.40亿元，比上期增加 1.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.28
- 2.20
- 7.00
- 1.22
- 7.40
- 2024-06-30
- 1.56
- 2.01
- 6.92
- -6.18
- 7.28
- 2024-03-31
- 0.66
- 4.50
- 7.37
- -34.24
- 7.71
- 2023-12-31
- 2.13
- 6.47
- 11.21
- -27.90
- 11.62
- 2023-09-30
- 6.95
- 9.25
- 15.55
- -12.89
- 16.01
- 2023-06-30
- 20.51
- 9.84
- 17.86
- 148.40
- 18.27
- 2023-03-31
- 5.14
- 12.72
- 7.19
- --
- 7.30