- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利盈60天滚动持有中短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.24亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 7.24
- 100.00
- 7.24
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 8.35
- 100.00
- 8.35
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.50
- 100.00
- 7.50
国泰利盈60天滚动持有中短债A 报告期末总份额 8.17亿份，比上期增加 12.83%， 期末净资产 8.66亿元，比上期增加 13.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.67
- 2.74
- 8.17
- 12.83
- 8.66
- 2024-06-30
- 2.02
- 1.31
- 7.24
- 10.75
- 7.64
- 2024-03-31
- 1.05
- 2.86
- 6.53
- -21.69
- 6.85
- 2023-12-31
- 2.29
- 8.17
- 8.35
- -41.32
- 8.67
- 2023-09-30
- 11.51
- 4.79
- 14.22
- 89.55
- 14.67
- 2023-06-30
- 7.87
- 3.05
- 7.50
- 180.03
- 7.69
- 2023-03-31
- 1.37
- 6.84
- 2.68
- --
- 2.72