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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-04
- 2.0760
- 2.0760
- -0.0040
- -0.19%
- 2025-03-03
- 2.0800
- 2.0800
- 0.0050
- 0.24%
- 2025-02-28
- 2.0750
- 2.0750
- -0.0780
- -3.62%
- 2025-02-27
- 2.1530
- 2.1530
- -0.0390
- -1.78%
- 2025-02-26
- 2.1920
- 2.1920
- 0.0230
- 1.06%
- 2025-02-25
- 2.1690
- 2.1690
- -0.0300
- -1.36%
- 2025-02-24
- 2.1990
- 2.1990
- -0.0360
- -1.61%
- 2025-02-21
- 2.2350
- 2.2350
- 0.0480
- 2.19%
- 2025-02-20
- 2.1870
- 2.1870
- 0.0010
- 0.05%
- 2025-02-19
- 2.1860
- 2.1860
- 0.0230
- 1.06%
- 2025-02-18
- 2.1630
- 2.1630
- -0.0240
- -1.10%
- 2025-02-17
- 2.1870
- 2.1870
- 0.0580
- 2.72%
- 2025-02-14
- 2.1290
- 2.1290
- 0.0330
- 1.57%
- 2025-02-13
- 2.0960
- 2.0960
- -0.0430
- -2.01%
- 2025-02-12
- 2.1390
- 2.1390
- 0.0170
- 0.80%
- 2025-02-11
- 2.1220
- 2.1220
- 0.0020
- 0.09%
- 2025-02-10
- 2.1200
- 2.1200
- 0.0090
- 0.43%
- 2025-02-07
- 2.1110
- 2.1110
- 0.0690
- 3.38%
- 2025-02-06
- 2.0420
- 2.0420
- 0.0360
- 1.79%
- 2025-02-05
- 2.0060
- 2.0060
- -0.1050
- -4.97%
- 2025-01-27
- 2.1110
- 2.1110
- -0.0780
- -3.56%
- 2025-01-24
- 2.1890
- 2.1890
- 0.0120
- 0.55%
- 2025-01-23
- 2.1770
- 2.1770
- -0.0310
- -1.40%
- 2025-01-22
- 2.2080
- 2.2080
- 0.0370
- 1.70%
- 2025-01-21
- 2.1710
- 2.1710
- 0.0160
- 0.74%
- 2025-01-20
- 2.1550
- 2.1550
- 0.0420
- 1.99%
- 2025-01-17
- 2.1130
- 2.1130
- 0.0140
- 0.67%
- 2025-01-16
- 2.0990
- 2.0990
- 0.0420
- 2.04%
- 2025-01-15
- 2.0570
- 2.0570
- -0.0280
- -1.34%
- 2025-01-14
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