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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-04
  • 2.0760
  • 2.0760
  • -0.0040
  • -0.19%
  • 2025-03-03
  • 2.0800
  • 2.0800
  • 0.0050
  • 0.24%
  • 2025-02-28
  • 2.0750
  • 2.0750
  • -0.0780
  • -3.62%
  • 2025-02-27
  • 2.1530
  • 2.1530
  • -0.0390
  • -1.78%
  • 2025-02-26
  • 2.1920
  • 2.1920
  • 0.0230
  • 1.06%
  • 2025-02-25
  • 2.1690
  • 2.1690
  • -0.0300
  • -1.36%
  • 2025-02-24
  • 2.1990
  • 2.1990
  • -0.0360
  • -1.61%
  • 2025-02-21
  • 2.2350
  • 2.2350
  • 0.0480
  • 2.19%
  • 2025-02-20
  • 2.1870
  • 2.1870
  • 0.0010
  • 0.05%
  • 2025-02-19
  • 2.1860
  • 2.1860
  • 0.0230
  • 1.06%
  • 2025-02-18
  • 2.1630
  • 2.1630
  • -0.0240
  • -1.10%
  • 2025-02-17
  • 2.1870
  • 2.1870
  • 0.0580
  • 2.72%
  • 2025-02-14
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  • 2.1290
  • 0.0330
  • 1.57%
  • 2025-02-13
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  • 2.0960
  • -0.0430
  • -2.01%
  • 2025-02-12
  • 2.1390
  • 2.1390
  • 0.0170
  • 0.80%
  • 2025-02-11
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  • 2.1220
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  • 0.09%
  • 2025-02-10
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  • 2.1200
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  • 2025-02-07
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  • 2025-01-27
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  • 2.1890
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  • 2025-01-14
  • 2.0850
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  • 0.0510
  • 2.51%

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