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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-07
- 0.9276
- 0.9276
- -0.0051
- -0.55%
- 2025-03-06
- 0.9327
- 0.9327
- 0.0135
- 1.47%
- 2025-03-05
- 0.9192
- 0.9192
- 0.0033
- 0.36%
- 2025-03-04
- 0.9159
- 0.9159
- 0.0050
- 0.55%
- 2025-03-03
- 0.9109
- 0.9109
- -0.0031
- -0.34%
- 2025-02-28
- 0.9140
- 0.9140
- -0.0412
- -4.31%
- 2025-02-27
- 0.9552
- 0.9552
- -0.0084
- -0.87%
- 2025-02-26
- 0.9636
- 0.9636
- 0.0138
- 1.45%
- 2025-02-25
- 0.9498
- 0.9498
- -0.0100
- -1.04%
- 2025-02-24
- 0.9598
- 0.9598
- 0.0007
- 0.07%
- 2025-02-21
- 0.9591
- 0.9591
- 0.0307
- 3.31%
- 2025-02-20
- 0.9284
- 0.9284
- 0.0009
- 0.10%
- 2025-02-19
- 0.9275
- 0.9275
- 0.0308
- 3.43%
- 2025-02-18
- 0.8967
- 0.8967
- -0.0136
- -1.49%
- 2025-02-17
- 0.9103
- 0.9103
- 0.0102
- 1.13%
- 2025-02-14
- 0.9001
- 0.9001
- 0.0017
- 0.19%
- 2025-02-13
- 0.8984
- 0.8984
- -0.0200
- -2.18%
- 2025-02-12
- 0.9184
- 0.9184
- 0.0171
- 1.90%
- 2025-02-11
- 0.9013
- 0.9013
- -0.0057
- -0.63%
- 2025-02-10
- 0.9070
- 0.9070
- -0.0029
- -0.32%
- 2025-02-07
- 0.9099
- 0.9099
- 0.0132
- 1.47%
- 2025-02-06
- 0.8967
- 0.8967
- 0.0214
- 2.44%
- 2025-02-05
- 0.8753
- 0.8753
- 0.0033
- 0.38%
- 2025-01-27
- 0.8720
- 0.8720
- -0.0265
- -2.95%
- 2025-01-24
- 0.8985
- 0.8985
- 0.0177
- 2.01%
- 2025-01-23
- 0.8808
- 0.8808
- -0.0062
- -0.70%
- 2025-01-22
- 0.8870
- 0.8870
- 0.0007
- 0.08%
- 2025-01-21
- 0.8863
- 0.8863
- 0.0131
- 1.50%
- 2025-01-20
- 0.8732
- 0.8732
- 0.0098
- 1.14%
- 2025-01-17
- 0.8634
- 0.8634
- 0.0115
- 1.35%
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