- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中海丰盈三个月定期开放债券 的基金机构持有 1.66亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.66
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.66
- 2023-06-30
- 4.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.20
中海丰盈三个月定期开放债券 报告期末总份额 22.14亿份,比上期增加 1,231.30%, 期末净资产 23.54亿元,比上期增加 1,285.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 20.87
- 0.39
- 22.14
- 1,231.30
- 23.54
- 2023-12-31
- 1.17
- 0.00
- 1.66
- 235.02
- 1.70
- 2023-09-30
- 0.50
- 4.20
- 0.50
- -88.18
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.60
- 4.20
- -38.23
- 4.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.00
- 6.80
- --
- 6.83