- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
中海丰盈三个月定期开放债券 的基金机构持有 4.70亿份，占总份额的 99.85% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 4.70
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 4.71
- 2025-12-31
- 7.52
- 99.79
- 0.02
- 0.21
- 7.54
- 2025-06-30
- 8.06
- 99.70
- 0.02
- 0.30
- 8.08
- 2024-12-31
- 42.46
- 99.91
- 0.04
- 0.09
- 42.50
- 2024-06-30
- 22.54
- 99.80
- 0.05
- 0.20
- 22.58
- 2023-12-31
- 1.66
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 1.66
- 2023-06-30
- 4.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.20
中海丰盈三个月定期开放债券 报告期末总份额 4.71亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 4.68亿元，比上期增加 0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.71
- -0.03
- 4.68
- 2026-03-31
- 0.00
- 2.83
- 4.71
- -37.54
- 4.66
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 7.54
- -0.08
- 7.42
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.54
- 7.54
- -6.66
- 7.44
- 2025-06-30
- 0.00
- 15.02
- 8.08
- -65.02
- 8.18
- 2025-03-31
- 8.84
- 28.24
- 23.10
- -45.65
- 23.57
- 2024-12-31
- 17.22
- 6.37
- 42.50
- 34.28
- 44.15
- 2024-09-30
- 9.74
- 0.67
- 31.65
- 40.15
- 33.72
- 2024-06-30
- 2.83
- 2.39
- 22.58
- 1.98
- 24.29
- 2024-03-31
- 20.87
- 0.39
- 22.14
- 1,231.30
- 23.54
- 2023-12-31
- 1.17
- 0.00
- 1.66
- 235.02
- 1.70
- 2023-09-30
- 0.50
- 4.20
- 0.50
- -88.18
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.60
- 4.20
- -38.23
- 4.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 6.00
- 6.80
- --
- 6.83