- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰信瑞纯债债券 的基金机构持有 28.71亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- 2023-12-31
- 28.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- 2023-06-30
- 28.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.71
国泰信瑞纯债债券 报告期末总份额 28.71亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.30亿元，比上期增加 0.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- -0.00
- 30.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- -0.00
- 30.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- -0.00
- 29.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- -0.00
- 29.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.71
- -0.00
- 29.14
- 2023-06-30
- 28.71
- 77.11
- 28.71
- -62.77
- 29.01
- 2023-03-31
- 37.82
- 36.98
- 77.11
- --
- 77.74