- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
万家惠利债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.66% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 99.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.66
- 0.50
- 99.34
- 0.50
- 2025-12-31
- 0.00
- 1.58
- 0.21
- 98.42
- 0.21
- 2025-06-30
- 0.00
- 1.15
- 0.28
- 98.85
- 0.29
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.72
- 0.45
- 99.28
- 0.46
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.84
- 0.98
- 99.16
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.05
- 3.32
- 1.41
- 96.68
- 1.45
- 2023-06-30
- 0.11
- 4.82
- 2.14
- 95.18
- 2.25
- 2022-12-31
- 1.07
- 5.44
- 18.70
- 94.56
- 19.77
万家惠利债券C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -22.50%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -23.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.01
- 0.12
- 0.39
- -22.50
- 0.42
- 2026-06-30
- 0.06
- 1.14
- 0.50
- -68.26
- 0.55
- 2026-03-31
- 1.53
- 0.15
- 1.58
- 659.26
- 1.70
- 2025-12-31
- 0.05
- 0.09
- 0.21
- -16.41
- 0.22
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.06
- 0.25
- -13.29
- 0.26
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.29
- -12.48
- 0.30
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.33
- -28.01
- 0.34
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.39
- 0.46
- -46.19
- 0.46
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.85
- -14.11
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.99
- -16.86
- 0.98
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.27
- 1.19
- -18.30
- 1.18
- 2023-12-31
- 0.24
- 0.30
- 1.45
- -3.92
- 1.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.73
- 1.51
- -32.61
- 1.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.88
- 2.25
- -45.49
- 2.26
- 2023-03-31
- 0.01
- 15.66
- 4.12
- -79.15
- 4.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.77
- --
- 19.76