- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家惠利债券A 的基金机构持有 1.00亿份，占总份额的 67.38% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 32.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.00
- 67.38
- 0.48
- 32.62
- 1.48
- 2024-12-31
- 1.00
- 57.79
- 0.73
- 42.21
- 1.72
- 2024-06-30
- 1.01
- 39.49
- 1.55
- 60.51
- 2.55
- 2023-12-31
- 1.17
- 32.95
- 2.38
- 67.05
- 3.55
- 2023-06-30
- 1.24
- 24.38
- 3.85
- 75.62
- 5.09
- 2022-12-31
- 4.53
- 16.41
- 23.06
- 83.59
- 27.58
万家惠利债券A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -68.57%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -67.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.02
- 0.46
- -68.57
- 0.50
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.48
- -3.97
- 1.53
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.54
- -10.68
- 1.59
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.63
- 1.72
- -26.64
- 1.76
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 2.35
- -8.15
- 2.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.66
- 2.55
- -20.58
- 2.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.33
- 3.22
- -9.32
- 3.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 3.55
- -10.62
- 3.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.12
- 3.97
- -21.94
- 3.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.79
- 5.09
- -42.70
- 5.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 18.71
- 8.87
- -67.82
- 8.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.58
- --
- 27.59