- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家惠利债券A 的基金机构持有 1.17亿份，占总份额的 32.95% ，个人投资者持有 2.38亿份，占总份额的 67.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.17
- 32.95
- 2.38
- 67.05
- 3.55
- 2023-06-30
- 1.24
- 24.38
- 3.85
- 75.62
- 5.09
- 2022-12-31
- 4.53
- 16.41
- 23.06
- 83.59
- 27.58
万家惠利债券A 报告期末总份额 3.22亿份，比上期增加 -9.32%， 期末净资产 3.21亿元，比上期增加 -9.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.33
- 3.22
- -9.32
- 3.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.42
- 3.55
- -10.62
- 3.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.12
- 3.97
- -21.94
- 3.96
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.79
- 5.09
- -42.70
- 5.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 18.71
- 8.87
- -67.82
- 8.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 27.58
- --
- 27.59