- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国泰安璟债券A 的基金机构持有 1.36亿份,占总份额的 99.27% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.36
- 99.27
- 0.01
- 0.73
- 1.37
- 2023-06-30
- 1.00
- 99.00
- 0.01
- 1.00
- 1.01
国泰安璟债券A 报告期末总份额 2.37亿份,比上期增加 55.69%, 期末净资产 2.38亿元,比上期增加 57.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.94
- 0.09
- 2.37
- 55.69
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.27
- 0.12
- 1.52
- 11.19
- 1.51
- 2023-12-31
- 0.48
- 0.12
- 1.37
- 35.34
- 1.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.01
- 1.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.01
- -9.00
- 1.01
- 2023-03-31
- 0.40
- 1.20
- 1.11
- --
- 1.11