- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫耀纯债债券A 的基金机构持有 35.71亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 35.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.71
- 2023-12-31
- 25.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.68
- 2023-06-30
- 20.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.39
- 2022-12-31
- 28.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.00
万家鑫耀纯债债券A 报告期末总份额 31.06亿份，比上期增加 -13.02%， 期末净资产 31.58亿元，比上期增加 -12.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 4.94
- 9.59
- 31.06
- -13.02
- 31.58
- 2024-06-30
- 22.29
- 6.93
- 35.71
- 75.50
- 36.03
- 2024-03-31
- 8.87
- 14.20
- 20.35
- -20.75
- 20.92
- 2023-12-31
- 9.91
- 3.60
- 25.68
- 32.54
- 25.99
- 2023-09-30
- 0.99
- 2.00
- 19.37
- -4.96
- 19.56
- 2023-06-30
- 5.90
- 6.00
- 20.39
- -0.50
- 20.53
- 2023-03-31
- 1.99
- 9.50
- 20.49
- -26.83
- 20.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.40
- 28.00
- --
- 28.06