- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴合安平六个月持有期债券C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 31.81% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 68.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 31.81
- 0.21
- 68.19
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.12
- 26.45
- 0.33
- 73.55
- 0.45
- 2023-06-30
- 0.12
- 16.21
- 0.62
- 83.79
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.12
- 6.45
- 1.78
- 93.55
- 1.91
兴合安平六个月持有期债券C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 -13.02%， 期末净资产 0.27亿元，比上期增加 -12.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.27
- -13.02
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.31
- -15.30
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.37
- -18.08
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.45
- -15.01
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.21
- 0.53
- -27.90
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.37
- 0.74
- -33.54
- 0.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.79
- 1.11
- -41.62
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 1.91
- --
- 1.89