- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
格林泓旭利率债 的基金机构持有 8.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.41
- 2023-12-31
- 9.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- 2023-06-30
- 13.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.89
- 2022-12-31
- 25.29
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.29
格林泓旭利率债 报告期末总份额 5.41亿份，比上期增加 -35.68%， 期末净资产 5.58亿元，比上期增加 -35.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 3.00
- 5.41
- -35.68
- 5.58
- 2024-06-30
- 1.96
- 3.44
- 8.41
- -15.00
- 8.62
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- -0.00
- 10.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.89
- -0.00
- 10.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 4.00
- 9.89
- -28.76
- 10.10
- 2023-06-30
- 8.99
- 8.08
- 13.89
- 7.00
- 14.05
- 2023-03-31
- 1.99
- 14.30
- 12.98
- -48.67
- 13.04
- 2022-12-31
- 10.29
- 12.00
- 25.29
- --
- 25.32