- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰君安价值精选混合发起C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 97.88% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 2.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 97.88
- 0.00
- 2.12
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.05
- 97.85
- 0.00
- 2.15
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.05
- 98.84
- 0.00
- 1.16
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.05
国泰君安价值精选混合发起C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 5.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.00
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.03
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.01
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 1.02
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 1.17
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05