- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
嘉实多利收益债券C 的基金机构持有 66.34亿份，占总份额的 83.36% ，个人投资者持有 13.25亿份，占总份额的 16.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 66.34
- 83.36
- 13.25
- 16.64
- 79.59
- 2025-12-31
- 48.04
- 83.78
- 9.30
- 16.22
- 57.34
- 2025-06-30
- 2.66
- 99.29
- 0.02
- 0.71
- 2.68
- 2024-12-31
- 1.17
- 99.01
- 0.01
- 0.99
- 1.18
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.13
- 98.41
- 0.00
- 1.59
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.35
- 99.56
- 0.00
- 0.44
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实多利收益债券C 报告期末总份额 79.59亿份，比上期增加 41.54%， 期末净资产 83.96亿元，比上期增加 59.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 57.12
- 33.77
- 79.59
- 41.54
- 83.96
- 2026-03-31
- 59.94
- 61.06
- 56.23
- -1.94
- 52.58
- 2025-12-31
- 54.89
- 13.79
- 57.34
- 252.97
- 53.00
- 2025-09-30
- 14.18
- 0.62
- 16.25
- 505.76
- 14.77
- 2025-06-30
- 0.74
- 0.01
- 2.68
- 37.02
- 2.26
- 2025-03-31
- 0.84
- 0.07
- 1.96
- 65.80
- 1.60
- 2024-12-31
- 1.20
- 0.02
- 1.18
- 62,507.23
- 0.96
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -69.45
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.72
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.01
- -95.22
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.08
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 0.13
- -62.33
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.35
- 0.00
- 0.35
- 43,249.30
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.14
- 0.00
- 10.17
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00